Warren Buffett est de plus en plus respecté par les petits investisseurs. Comme si ce n’était pas suffisant, avec sa stratégie long terme qui lui a permis d’obtenir des rendements en Bourse très réguliers, l’homme d’affaires de 92 ans fait partie des rares dans le classement des plus grosses fortunes à ne pas avoir vu sa richesse s’évaporer ces derniers mois. En comparaison, sur un an, sa fortune a même augmenté. De 104 milliards de dollars elle est passée à 109 milliards de dollars. Du côté de Mark Zuckerberg, ses 122 milliards de dollars l’an passé se sont réduits à moins de 44 milliards cette année.
Les déboires dans les crypto-monnaies, avec la faillite express de FTX, a recentré un grand nombre d’investisseurs vers la méthode et l’état d’esprit Warren Buffett. Lui qui, à la fin du printemps, critiquait grandement les monnaies virtuelles et le trading, suit une ligne de conduite d’autant plus tournée vers les entreprises aux bilans solides… pas toujours très écolo. Il y a eu récemment, avec la guerre en Ukraine et la hausse du prix du pétrole et du gaz, un investissement colossal sur Occidental Petroleum. Il y possède 15 % des parts, pour un montant total de 20 milliards de dollars.
De l’or noir à l’or électronique
Grâce à la publication de ses nouveaux documents pour la transparence de son activité avec Berkshire Hathaway, Warren Buffett a révélé qu’il avait investi lors du troisième trimestre dans une nouvelle société, tout aussi stratégique qu’Occidental Petroleum en 2022. Le montant total de l’investissement revient à 4,1 milliards de dollars. Il s’agit d’une cousine pas si lointaine à Apple : TSMC. Le fabricant de puces de l’iPhone, qui vend également à AMD, ARM, MediaTek ou encore Nvidia, possède une place gigantesque pour ne pas dire indispensable dans la tech pour la plupart des produits équipés d’un semi-conducteur.
TSMC pèse pour un peu plus de 12 milliards de dollars en Bourse. Difficile de savoir quand le milliardaire s’est tourné vers le fabricant taïwanais, mais il semblerait qu’il ait parfaitement réussi à racheter dans le creux de la vague, lorsque l’action était à son plus bas depuis juillet 2020. Entre temps, le fabricant de puces a connu deux pics, dont le dernier en date remonte au mois de janvier 2022. Depuis, l’action a baissé de 43 %. On soupçonne aujourd’hui que si Warren Buffett a racheté au plus bas de l’action TSMC ces trois derniers mois (25 octobre 2022), son investissement lui aurait déjà rapporté une hausse de près de 30 %.
TSMC : puissance économique et politique
Après le gaz et le pétrole, Warren Buffett via son conglomérat Berkshire Hathaway vient d’investir dans l’or du XXIe siècle : les semi-conducteurs. En proie aux pénuries, ces composants plus qu’indispensables sont entre les mains de TSMC, qui détient à lui seul 53 % du marché mondial. 90 % de ses fonderies se trouvent à Taïwan, théâtre de tensions entre les États-Unis et la Chine. L’île est aujourd’hui autonome pour une grande partie des pays étrangers, mais a Chine la considère comme une province sécessionniste qui à terme fera partie intégrante du pays.
Chez TSMC, on montrait les crocs, au mois d’août, lorsque la Présidente de la Chambre des représentants des États-Unis atterrissait sur l’île pour une visite diplomatique éclaire. “Personne ne peut contrôler TSMC par la force car il s’agit d’une usine de fabrication sophistiquée qui dépend de la connexion en temps réel avec le monde extérieur”, déclarait Mark Liu, le patron du géant mondial de puces. “Parce que notre interruption créerait une grande agitation économique en Chine – tout à coup, leur approvisionnement en composants les plus avancés disparaît. C’est une interruption, je dois dire, donc les gens y réfléchiront à deux fois”, ajoutait-il.
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